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人保资管“踩雷”旗下债基大跌

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2019-12-13 01:07:58 来源:

  年终“大考”即将来临,各类基金均进入最后的冲刺期,债券基金也不例外。不过记者注意到,12月以来中国人保(行情601319,诊股)资产管理有限公司(下称“人保资管”)旗下多只债券基金却齐齐大跌。WIND数据显示,12月1日到11日,所有基金的跌幅排行榜上,前10名中有8席为人保资管旗下产品占据,排名跌幅榜首位的人保鑫盛纯债 A 累计下跌6.94%。而这一切,与旗下基金踩雷违约债券有关。

  除此之外,今年以来人保资管主动管理的股票类公募产品也大幅跑输同类,平均收益率只有17%左右。

  多只债券基金大亏

  WIND数据显示,12月1日到11日,人保鑫盛纯债A累计下跌6.94%,在全市场所有公募基金中跌幅最大。人保鑫裕增强A、人保福睿18个月定开、人保鑫泽纯债A、人保鑫利回报A、人保添益6个月定开 A、人保纯债一年定开 A分别下跌5.69%、5.19%、4.20%、3.75%、3.72%、3.68%,此外,人保双利A跌2.57%。在上述时间区间内,所有基金中,跌幅前10的排行榜上,中国人保资产管理有限公司旗下产品就占据8只。而同期,A股市场虽然震荡,但权益类基金的跌幅最多也仅3.01%。

  而受到12月份的大跌影响,上述8只人保系基金有5只今年以来的累计回报转负。截止12月11日,人保鑫盛纯债A、人保福睿18个月定开、人保鑫泽纯债A、人保添益6个月定开 A、人保纯债一年定开 A今年以来的分别下跌 3.48%、2.86%、2.83%、3.19%、0.34%。其中有3只基金成立于今年,另外两只基金成立于2018年。

  重仓违约债券踩雷

  那么,到底人保资管旗下基金遭遇了什么?查阅基金持仓资料可以发现,大概率是由于踩雷违约债券“19方正SCP002”。

  北大方正集团有限公司于12月2日发布公告显示,“19方正SCP002”是北大方正2019年第二期超短期融资券,应于12月2日兑付本息,截至到期兑付日终,北大方正未能按照约定筹措足额偿付资金。根据资料,“19方正 SCP002”发行总额 20 亿元,期限 270 天,票面利率4.94%。部分评级机构已下调北大方正评级,例如联合资信下调北大方正集团有限公司主体评级为A,前次评级为AAA。

  12月3日,人保资管也紧集发布公告称,公司决定自12月3日起旗下基金所持有的“19方正SCP002”、“18方正09”按照中债特殊估值价格进行估值调整。而“18方正09”是北大方正集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期),为5年期固定利率债券,发行总规模30亿元,付息方式为单利接年付息,每年付息一次,今年7月19日,完成了第一次付息。明年能否正常付息,仍然存疑。上清所对其估价净价由11月29日的100.34元下调至12月2日的59.88元,跌幅达40.3%。

  基金三季报显示,至三季度末,人保资管旗下多只基金重仓持有“18方正09”。以人保鑫盛纯债为例,该基金第一大重仓债券即是“18方正09”,占基金净值比为8.79%。人保福睿18个月定开、人保鑫裕纯债也持有这只债券,占基金净值的比例分别为7.49%和8.78%。3只基金合计持有45万张。

  权益类大幅跑输同类

  人保资管是由上市公司中国人保(601319.SH,1339.HK)发起设立的境内第一家保险资产管理公司,2017年1月13日,人保资管获得公募基金管理人资格。2017年8月首只公募基金人保货币成立。WIND数据显示,截止目前人保资管管理23只公募基金,公募资产规模307亿元,非货币公募基金22只,非货币公募基金资产规模仅有98亿元。在140家基金管理人中排名第82位。

  除了债券基金遭遇踩雷集体大跌以来,今年人保资管旗下的权益类产品也表现落后。剔除成立于今年的产品,旗下4只主动管理的权益产品今年以来截止12月11日的平均回报为17.31%,其中表现较好的是人保研究精选 A,收益率32.24%,人保优势产业A、人保量化基本面A、人保转型新动力A年内收益率在10%-16%之间。(人保转型新动力为灵活配置型基金,其余为偏股混合型基金)。

  而同期市场上,剔除年内成立的新产品,偏股混合型基金的年内平均收益率为39.73%,灵活配置基金年内平均收益率为28.09%。可见人保旗下权益类基金也大幅跑输同类基金平均水平,其股票投资能力存疑。

责任编辑:付健青 RF13564
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