基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 360013 光大保德信信用添益债券A 2020-05-06 2020-05-06 0.0730 2 0.0960 详情 光大保德信基金
2 360014 光大保德信信用添益债券C 2020-05-06 2020-05-06 0.0720 2 0.0940 详情 光大保德信基金
3 003109 光大保德信安和债券A 2020-05-06 2020-05-06 0.0505 1 0.0505 详情 光大保德信基金
4 003110 光大保德信安和债券C 2020-05-06 2020-05-06 0.0502 1 0.0502 详情 光大保德信基金
5 007461 德邦锐泓债券A 2020-05-06 2020-05-06 0.0130 2 0.0190 详情 德邦基金
6 007462 德邦锐泓债券C 2020-05-06 2020-05-06 0.0120 2 0.0180 详情 德邦基金
7 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 2020-04-30 2020-04-30 0.0070 4 0.0590 详情 前海开源
8 006513 鹏扬淳享债券A 2020-04-30 2020-04-30 0.0100 2 0.0350 详情 鹏扬基金
9 006514 鹏扬淳享债券C 2020-04-30 2020-04-30 0.0090 2 0.0310 详情 鹏扬基金
10 002742 泓德裕祥债券A 2020-04-30 2020-04-30 0.1230 1 0.1230 详情 泓德基金
11 002743 泓德裕祥债券C 2020-04-30 2020-04-30 0.1210 1 0.1210 详情 泓德基金
12 168102 九泰锐富事件驱动混合 2020-04-30 2020-04-30 0.0780 1 0.0780 详情 九泰基金
13 003395 安信尊享纯债 2020-04-29 2020-04-29 0.0350 1 0.0350 详情 安信基金
14 003793 泰达宏利溢利债券A 2020-04-29 2020-04-29 0.1019 2 0.2019 详情 泰达宏利基金
15 003794 泰达宏利溢利债券C 2020-04-29 2020-04-29 0.0010 2 0.0020 详情 泰达宏利基金
16 162205 泰达宏利风险预算混合 2020-04-29 2020-04-29 0.0290 1 0.0290 详情 泰达宏利基金
17 168601 汇安裕阳定开混合 2020-04-29 2020-04-29 0.0220 1 0.0220 详情 汇安基金
18 005897 平安合颖定开债 2020-04-29 2020-04-29 0.0300 2 0.0820 详情
19 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 2020-04-29 2020-04-29 0.0400 1 0.0400 详情 兴业基金
20 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 2020-04-29 2020-04-29 0.0400 1 0.0400 详情 兴业基金
21 007061 中加聚盈定开债券A 2020-04-29 2020-04-29 0.0200 2 0.0500 详情 中加基金
22 007062 中加聚盈定开债券C 2020-04-29 2020-04-29 0.0200 2 0.0500 详情 中加基金
23 007073 海富通上清所短融债券C 2020-04-28 2020-04-28 0.0060 2 0.0150 详情 海富通基金
24 003564 博时安诚3个月定开债A 2020-04-28 2020-04-28 0.0390 1 0.0390 详情 博时基金
25 003565 博时安诚3个月定开债C 2020-04-28 2020-04-28 0.0330 1 0.0330 详情 博时基金
26 002301 兴业短债债券A 2020-04-28 2020-04-28 0.0100 2 0.0200 详情 兴业基金
27 002769 兴业短债债券C 2020-04-28 2020-04-28 0.0100 2 0.0200 详情 兴业基金
28 008117 博时稳欣39个月定开债 2020-04-28 2020-04-28 0.0060 1 0.0060 详情 博时基金
29 006662 易方达安悦超短债债券A 2020-04-28 2020-04-28 0.0080 2 0.0160 详情 易方达基金
30 006663 易方达安悦超短债债券C 2020-04-28 2020-04-28 0.0080 2 0.0160 详情 易方达基金
31 006664 易方达安悦超短债债券F 2020-04-28 2020-04-28 0.0080 2 0.0160 详情 易方达基金
32 006481 海富通上清所短融债券A 2020-04-28 2020-04-28 0.0060 2 0.0150 详情 海富通基金
33 003651 博时丰达6个月定开债发起式 2020-04-28 2020-04-28 0.0009 3 0.0049 详情 博时基金
34 213006 宝盈核心优势混合A 2020-04-28 2020-04-28 0.0100 12 0.2700 详情 宝盈基金
35 519116 浦银安盛沪深300指数 2020-04-28 2020-04-28 0.0700 2 0.1570 详情 浦银安盛基金
36 000241 宝盈核心优势混合C 2020-04-28 2020-04-28 0.0100 12 0.2500 详情 宝盈基金
37 003156 招商招悦纯债债券A 2020-04-28 2020-04-28 0.0250 1 0.0250 详情 招商基金
38 003157 招商招悦纯债债券C 2020-04-28 2020-04-28 0.0240 1 0.0240 详情 招商基金
39 002501 银华远景债券 2020-04-28 2020-04-28 0.0230 1 0.0230 详情 银华基金
40 000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 2020-04-28 2020-04-28 0.0380 1 0.0380 详情 易方达基金
41 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 2020-04-28 2020-04-28 0.0360 1 0.0360 详情 易方达基金
42 000914 中加纯债债券 2020-04-27 2020-04-27 0.0500 1 0.0500 详情 中加基金
43 001765 前海开源嘉鑫混合A 2020-04-27 2020-04-27 0.0600 1 0.0600 详情 前海开源
44 001770 前海开源嘉鑫混合C 2020-04-27 2020-04-27 0.0600 1 0.0600 详情 前海开源
45 003837 东方臻享纯债债券A 2020-04-27 2020-04-27 0.0286 2 0.0736 详情 东方基金
46 003838 东方臻享纯债债券C 2020-04-27 2020-04-27 0.0621 2 0.1651 详情 东方基金
47 162102 金鹰中小盘精选混合 2020-04-27 2020-04-27 0.1562 1 0.1562 详情 金鹰基金
48 005647 广发汇佳定期开放债券 2020-04-27 2020-04-27 0.0100 2 0.0210 详情 广发基金
49 005772 工银瑞景定开发起式债券 2020-04-27 2020-04-27 0.0094 4 0.0224 详情 工银瑞信基金
50 002603 工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券 2020-04-27 2020-04-27 0.0038 3 0.0248 详情 工银瑞信基金
51 007585 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 2020-04-27 2020-04-27 0.0118 2 0.0259 详情 工银瑞信基金
52 006970 广发景利纯债 2020-04-27 2020-04-27 0.0100 2 0.0202 详情 广发基金
53 007763 前海开源3-5年国开债A 2020-04-27 2020-04-27 0.0130 1 0.0130 详情 前海开源
54 007764 前海开源3-5年国开债C 2020-04-27 2020-04-27 0.0130 1 0.0130 详情 前海开源
55 006692 金信消费升级股票A 2020-04-27 2020-04-27 0.0138 1 0.0138 详情 金信基金
56 006693 金信消费升级股票C 2020-04-27 2020-04-27 0.0203 2 0.0374 详情 金信基金
57 007173 招商添旭3个月定开债发起式A 2020-04-27 2020-04-27 0.0150 1 0.0150 详情 招商基金
58 006667 南华瑞元定期开放债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0400 2 0.0550 详情 南华基金
59 007104 易方达恒利3个月定期开放债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0170 1 0.0170 详情 易方达基金
60 007331 国泰惠融纯债债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0090 2 0.0190 详情 国泰基金
61 005749 银河庭芳3个月定期开放债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0220 2 0.0278 详情 银河基金
62 005589 长信企业精选两年定期开放灵活混合 2020-04-24 2020-04-24 0.0800 2 0.1600 详情 长信基金
63 006011 中信保诚稳鸿债券A 2020-04-24 2020-04-24 0.3300 1 0.3300 详情 中信保诚基金
64 006012 中信保诚稳鸿债券C 2020-04-24 2020-04-24 0.0510 1 0.0510 详情 中信保诚基金
65 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2020-04-24 2020-04-24 0.0480 1 0.0480 详情 国寿安保基金
66 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2020-04-24 2020-04-24 0.0480 1 0.0480 详情 国寿安保基金
67 050016 博时宏观回报债券A/B 2020-04-24 2020-04-24 0.0350 1 0.0350 详情 博时基金
68 050116 博时宏观回报债券C 2020-04-24 2020-04-24 0.0330 1 0.0330 详情 博时基金
69 002198 博时裕达纯债债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0500 1 0.0500 详情 博时基金
70 003650 融通通润债券 2020-04-23 2020-04-23 0.0170 1 0.0170 详情 融通基金
71 004108 信诚稳泰债券A 2020-04-23 2020-04-23 0.0515 1 0.0515 详情 中信保诚基金
72 004109 信诚稳泰债券C 2020-04-23 2020-04-23 0.0515 1 0.0515 详情 中信保诚基金
73 360005 光大保德信红利混合 2020-04-23 2020-04-23 0.0980 1 0.0980 详情 光大保德信基金
74 005507 永赢丰利债券A 2020-04-23 2020-04-23 0.0120 2 0.0240 详情 永赢基金
75 005508 永赢丰利债券C 2020-04-23 2020-04-23 0.0120 2 0.0230 详情 永赢基金
76 006109 富荣价值精选混合A 2020-04-23 2020-04-23 0.3940 1 0.3940 详情 富荣基金
77 006055 鹏扬淳合债券 2020-04-23 2020-04-23 0.0100 1 0.0100 详情 鹏扬基金
78 007429 鹏扬淳盈6个月定期开放债券A 2020-04-23 2020-04-23 0.0100 1 0.0100 详情 鹏扬基金
79 007430 鹏扬淳盈6个月定期开放债券C 2020-04-23 2020-04-23 0.0090 1 0.0090 详情 鹏扬基金
80 007122 工银1-3年国开债指数A 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
81 007123 工银1-3年国开债指数C 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
82 007080 建信中债5-10年国开行债券指数A 2020-04-23 2020-04-23 0.0180 2 0.0197 详情 建信基金
83 007081 建信中债5-10年国开行债券指数C 2020-04-23 2020-04-23 0.0180 2 0.0197 详情 建信基金
84 007284 工银中债1-5年进出口行A 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 3 0.0090 详情 工银瑞信基金
85 007285 工银中债1-5年进出口行C 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 3 0.0090 详情 工银瑞信基金
86 007124 工银1-3年农发债指数A 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
87 007125 工银1-3年农发债指数C 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
88 007078 工银3-5年国开债指数A 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
89 007079 工银3-5年国开债指数C 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
90 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 2020-04-22 2020-04-22 0.0100 2 0.0220 详情 富国基金
91 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 2020-04-22 2020-04-22 0.0100 2 0.0220 详情 富国基金
92 006037 国泰瑞和纯债债券 2020-04-22 2020-04-22 0.0800 1 0.0800 详情 国泰基金
93 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 2020-04-22 2020-04-22 0.0170 2 0.0550 详情 华夏基金
94 217002 招商安泰平衡混合 2020-04-22 2020-04-22 0.0510 1 0.0510 详情 招商基金
95 217001 招商安泰偏股混合 2020-04-22 2020-04-22 0.0360 1 0.0360 详情 招商基金
96 003214 易方达富惠纯债债券 2020-04-22 2020-04-22 0.0200 1 0.0200 详情 易方达基金
97 002997 工银瑞信瑞享纯债债券 2020-04-22 2020-04-22 0.0181 1 0.0181 详情 工银瑞信基金
98 003286 平安惠享纯债A 2020-04-22 2020-04-22 0.0485 1 0.0485 详情
99 008268 国泰添瑞一年定期开放债券 2020-04-22 2020-04-22 0.0073 1 0.0073 详情 国泰基金
100 008433 凯石岐短债A 2020-04-22 2020-04-22 0.0020 3 0.0047 详情 凯石基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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